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作者:管理员    发布于:2020-04-10 08:01    文字:【 】【 】【

  

  菲娱2-菲娱2娱乐平台-注册首页亿兴娱乐【QQ:608557】随着指数化投资深入人心,指数基金等工具化产品已成为投资者进行资产配置不可或缺的重要元素。作为市场行情的追踪器,指数基金具有投资费用低廉、持仓透明、风险分散等优点,是投资者较为理想的长期投资标的。作为业内较早成立专业指数投资团队的大型基金公司,

  随着指数化投资深入人心,指数基金等工具化产品已成为投资者进行资产配置不可或缺的重要元素。作为市场行情的“追踪器”,指数基金具有投资费用低廉、持仓透明、风险分散等优点,是投资者较为理想的长期投资标的。作为业内较早成立专业指数投资团队的大型基金公司,建信基金旗下指数基金跟踪标的多样,长期业绩优异,为投资者打造了指数投资“工具箱”。

  作为标准化工具产品,近年来,指数基金不仅受到机构投资者的青睐,也逐渐成为个人投资者的重要选择。海通证券研究所金融产品研究中心发布的《基金规模数据报告》显示,截至2018年底,全市场指数基金数量达573只,资产管理规模合计已达5449.39亿元。建信基金在指数投资领域前瞻布局,为投资者提供指数投资“工具箱”。

  建信基金于2009年推出第一只指数产品,是业内较早布局指数投资的大型基金公司之一,目前,建信基金已经构建了以纯被动指数产品、指数增强产品及量化主动产品为三大支柱的产品体系,并不断完善,旗下产品涵盖成长、价值蓝筹、特定主题、境外市场等多个投资方向,被动指数、指数增强、ETF、ETF联接等不同类别,旨在满足不同投资者的需求。建信沪深300指数基金(LOF)是国内首批上市型开放式指数基金之一;建信上证社会责任ETF及联接基金、建信深证基本面60ETF及联接基金,均是目前业内首批推出的跟踪上证社会责任、深证基本面60指数的基金;建信深证100指数增强基金,亦是国内较早采用“被动投资+主动量化”策略的指数基金之一。

  近年来,建信基金把握指数基金发展机遇,坚持创新理念和工匠精神,先后发行多只指数基金产品,为投资者不断丰富投资组合工具。成长方面,建信创业板ETF跟踪创业板指数,该指数聚集了一批高精尖新兴优质企业,代表“新经济”发展力量;价值蓝筹方面,建信上证50ETF跟踪上证50指数,该指数挑选沪市规模大、流动性好的最具代表性的50只股票,帮助投资者一键投资质地优良的沪深蓝筹公司;特定主题方面,建信MSCI中国A股国际通ETF,标的指数MSCI中国A股国际通指数是MSCI中国相关指数中唯一动态反映A股纳入MSCI进程的指数,以A股蓝筹龙头股为主,聚焦A股核心资产,能够为投资者精准捕捉“入摩”投资机遇;境外市场方面,建信港股通恒生中国企业ETF布局港股优质大盘蓝筹股,帮助投资者把握在港上市的中国蓝筹企业发展红利。

  众所周知,指数基金是一个大家族,它包含被动指数基金,场内交易的ETF、LOF以及在被动投资基础上适当增加主动投资的指数增强基金等。建信基金在不断完善产品线的基础上,持续提升投研实力,为投资者持续创造价值。

  指数增强基金融合了被动指数跟踪和主动管理的特点,要求策略组合与标的指数不能偏离太多,日常通过量化选股、择时选股、线下打新、日内交易操作等提升产品超额收益,在保证偏离度的前提下跑赢标的指数并追求超额收益最大化。建信基金自主开发的多因子量化投资模型致力于在紧密跟着标的指数的基础上,寻求超额收益机会。建信多因子量化投资模型分为两部分,一部分是Alpha模型,一部分是风险模型。Alpha模型用来提高收益,风险模型用来控制跟踪误差,两者缺一不可。建信多因子量化投资模型采用涵盖质量、动量、成长、情绪、大数据等100多个因子的维度去精选个股,并从市值、行业、风格等多维度严控风险,权重则由程序根据过往因子和收益的相关性来自主调整,完全自动化。

  得益于多因子量化模型,建信基金旗下多只指数增强基金业绩突出。建信深证100指数增强基金今年以来收益率在同类可比58只基金中位居前7。建信中证500指数增强基金长期超额收益显著,成为建行“定投盈”产品对接的基金,并受到投资者的欢迎。

  此外,建信基金旗下ETF基金紧密跟踪标的指数业绩表现不俗。建信深证基本面60ETF、建信上证社会责任ETF两只基金成立较早,长期业绩优异,为投资者赢得良好回报。

  作为长期投资的较佳配置工具,指数类产品对基金公司及团队的专业性要求极高。如何做到在高度同质化的指数类产品中脱颖而出?建信基金金融工程及指数投资团队回答得高度概括:“纯被动型指数产品力求做到精准复刻指数走势,降低跟踪误差。同时用指数增强产品增厚收益,为投资者贡献更好的回报。”

  该部总经理梁洪昀表示:“市场正在发生变化,使用传统投资方法持续获得超额收益的难度在不断提高。我们的投资相当分散,对于行业或者说风格处理基本和标的保持中性化,更多是选择每一个细分的行业、风格下具备较多超额收益的个股,提升这类个股在组合中的比例,靠胜率取胜。只要市场保持足够的宽度,我们总能保持多数股票比各自行业的细分标的表现更好。”

  “稳健、持续”是建信基金金融工程及指数投资团队秉持的理念。从清华大学经济学博士毕业至今,拥有近15年金融投资从业经验的梁洪昀具备丰富的产品投资和管理经验,带领的团队成员个个是行业翘楚,“专业,这是对团队成员最好的褒奖。专业的人做专业的事。如果再加上一个标签,应该是专注。我们集中精力做最擅长的事,并且努力将其做到最好。”建信基金金融工程及指数投资团队理念一致,配合度高,这是团队最大的优势。

  展望未来,团队认为指数产品大有可为,以ETF产品为例,国内ETF市场虽起步较晚却发展迅猛,参考国际上股票ETF占据主导地位的现状,Wind数据显示,国内股票ETF规模仅占公募基金规模约31%,未来发展充满潜力。但是指数产品要在市场上成为主流,还需仰赖股票市场的波动性逐渐降低,效率逐渐提升。不管是当下还是未来,建信基金金融工程及指数投资团队都做好了充分的准备,以指数产品“工具箱”满足投资者多元配置需求。

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